发布日期:2024-11-07 22:26 点击次数:72
本站消息,10月17日,中银乐享债券最新单位净值为1.0409元,累计净值为1.0609元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.67%,现金占净值比1.22%。
回顾来看,7月金融数据披露后,票据市场下行趋势更为明显,信贷担忧情绪加剧。不少分析认为,7月票据利率对低于预期的信贷数据有一定预示作用,8月趋势或仍不乐观。另从资产负债平衡角度而言,银行负债端成本压降仍有空间。
值得注意的是,国内存款降息背景下,近期不少银行尚存的高息美元存款重新“吸睛”,开始密集“揽客”。但业内多认为,考虑到美联储降息在即,后期汇率波动或将加大,投资者需考虑自身实际需求,警惕汇率风险。
该基金的基金经理为田原,田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.73%。
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